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南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

公告日期:2016-09-21  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司截止日:2016年08月18日重要提示南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由开元证券投资基金转型而来。 基金转型经2013年1月4日开元证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2013年1月25日证监许可[2013]61号文核准。

自2013年2月18日起,由《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(详见招募说明书“风险揭示”章节)等等。 本基金被动跟踪标的指数“沪深300指数”,因此,本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。

同时,本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金是由开元证券投资基金转型而来的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),在集中申购期结束后将进行基金份额折算。 通过份额折算使得基金份额净值调整为元以后,未改变本基金的风险收益特征,既不会降低基金投资风险,也不会提高基金投资收益。

本基金按照元的价格开展集中申购,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于元。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。 由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的单市场ETF产品有所差异。

通常情况下,投资者的申购、赎回申请在T1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T2日可用。

如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。

投资者集中申购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。