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国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

时间:2019-06-27 20:58   编辑:本站

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

公告日期:2015-07-07国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告公告送出日期:2017年07月07日1公告基本信息基金名称国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金国寿安保中证养老指数分级(场内简称:国寿养基金简称老)基金主代码168001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015-06-26基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司基金托管人名称招商证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规公告依据以及《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金招募说明书》申购起始日2015-07-10赎回起始日2015-07-10定期定额投资起始日2015-07-10下属分级基金的基金简称国寿养老养老A养老B下属分级基金的交易代码168001150305150306该分级基金是否开放申购、赎回、是否否定期定额投资注:国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额包括国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称“国寿养老”)、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A类份额(场内简称“养老A”)与国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“养老B”)。 投资者可通过场外或场内两种方式对基础份额进行申购与赎回,A类份额、B类份额不接受投资者的申购与赎回。 基础份额的定期定额投资业务只能在场外已开通此业务的销售机构办理。

2日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资业务时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或定期定额投资申请。

3日常申购业务申购金额限制1、投资人通过场外销售机构(不含直销中心)申购份额,单笔申购申请的最低金额为1,000元(含申购费)。

通过基金管理人直销中心场外申购份额,单笔首次申购申请的最低金额为50,000元(含申购费),单笔追加申购申请的最低金额为1,000元(含申购费);其他销售网点的投资人欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。 通过基金管理人网上交易系统申购份额,单笔申购申请的最低金额为1,000元(含申购费)。

直销中心不设交易级差,基金……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。