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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2015811)

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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2015811)

公告日期:2015-08-11  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月10日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:股票代码股票名称调整组合国投瑞银瑞福分级封闭国投瑞银成长优选混合国投瑞银沪深300指数分级002024苏宁云商国投瑞银优化增强债券国投瑞银中证消费服务指数(LOF)国投瑞银美丽中国混合国投瑞银创新动力混合国投瑞银稳健增长混合国投瑞银新兴产业混合(LOF)002217合力泰国投瑞银医疗保健混合国投瑞银景气行业混合002228合兴包装国投瑞银核心企业混合国投瑞银融华债券002247帝龙新材国投瑞银锐意改革混合600771广誉远国投瑞银新丝路混合(LOF)本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司2015年8月11日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。